TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,984 | 57,719 |
| 減価償却費 | 13,407 | 14,277 |
| 長期前払費用償却額 | 43 | 52 |
| 減損損失 | 118 | 14 |
| のれん償却額 | 1,796 | 2,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,101 | -34,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | 820 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,497 |
| 固定資産除却損 | 196 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,439 | -12,017 |
| 支払利息 | 78 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266 | -7,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,895 | 1,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -365 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,449 | 2,424 |
| その他 | -172 | -2,081 |
| 小計 | 31,852 | 25,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,711 | 12,239 |
| 利息の支払額 | -78 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 5,055 | 7,888 |
| 法人税等の支払額 | -20,908 | -19,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,632 | 26,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,114 | -8,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -3,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -2,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,263 | 37,203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,764 | -27,141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,775 |
| その他 | 763 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,346 | -29,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -20,300 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 162 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,904 | -11,716 |
| 配当金の支払額 | -7,132 | -7,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -957 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,549 |
| その他 | -331 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,491 | -51,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118 | -53,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,589 | 43,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
