キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 47,796 | 53,984 |
減価償却費 | 13,348 | 13,407 |
長期前払費用償却額 | 23 | 43 |
減損損失 | 107 | 118 |
のれん償却額 | 2,227 | 1,796 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,818 | -20,101 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 14 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -558 | 268 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -467 | 360 |
固定資産除却損 | 171 | 196 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -10,817 | -14,439 |
支払利息 | 91 | 78 |
持分法による投資損益(△は益) | -305 | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,256 | 266 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 936 | -5,895 |
前払費用の増減額(△は増加) | -488 | -365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 667 | 2,449 |
その他 | 398 | -172 |
小計 | 11,146 | 31,852 |
利息及び配当金の受取額 | 11,181 | 14,711 |
利息の支払額 | -91 | -78 |
法人税等の還付額 | 5,707 | 5,055 |
法人税等の支払額 | -30,797 | -20,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | 30,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,884 | -26,114 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,265 | -2,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -162 | -370 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,277 | 24,263 |
関係会社株式の取得による支出 | -639 | -3,764 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 887 | - |
その他 | 632 | 763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,154 | -7,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -6,000 |
自己株式の取得による支出 | -908 | -10,904 |
配当金の支払額 | -5,125 | -7,132 |
非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -122 |
その他 | -472 | -331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,164 | -24,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,081 | -1,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,707 | 97,589 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,727 | - |