TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,719 | 69,705 |
| 減価償却費 | 14,277 | 14,832 |
| 長期前払費用償却額 | 52 | 39 |
| 減損損失 | 14 | 16 |
| のれん償却額 | 2,606 | 2,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 184 |
| 関係会社株式評価損 | － | 707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,859 | -37,563 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 820 | -922 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,497 | 344 |
| 固定資産除却損 | 178 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,017 | -13,100 |
| 支払利息 | 29 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,221 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,288 | -7,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,371 | -3,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 302 | -9,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,424 | 9,190 |
| その他 | -2,081 | 3,158 |
| 小計 | 25,667 | 28,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,239 | 13,235 |
| 利息の支払額 | -29 | -102 |
| 法人税等の還付額 | 7,888 | 429 |
| 法人税等の支払額 | -19,229 | -18,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,535 | 23,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,204 | -23,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -3,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,114 | -1,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,203 | 39,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,141 | -950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,775 | -805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,008 |
| その他 | 582 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,556 | 13,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,817 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,300 | -1,449 |
| 自己株式の処分による収入 | 162 | 887 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,716 | -9,712 |
| 配当金の支払額 | -7,412 | -8,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -957 | -238 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,549 | － |
| その他 | -239 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,012 | -6,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,890 | 30,878 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,698 | 74,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
