TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,497 | 16,130 |
| 減価償却費 | 6,466 | 6,667 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 26 |
| 減損損失 | 45 | 8 |
| のれん償却額 | 898 | 898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 1,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,081 | -533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -827 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -349 | -229 |
| 固定資産除却損 | 58 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,527 | -6,903 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,567 | 1,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | -4,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,592 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,700 | -1,248 |
| その他 | 2,915 | -2,090 |
| 小計 | 16,387 | 11,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,891 | 7,176 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 法人税等の還付額 | 4,323 | 5,055 |
| 法人税等の支払額 | -20,596 | -15,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,957 | 8,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,365 | -14,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -1,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,403 | 2,662 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -527 | -2,899 |
| その他 | 163 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,466 | -15,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,399 |
| 配当金の支払額 | -2,565 | -3,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -122 |
| その他 | -233 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -9,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,956 | -16,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,832 | 82,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
