キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,791 | 18,497 |
| 減価償却費 | 7,168 | 6,466 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 12 |
| 減損損失 | 183 | 45 |
| のれん償却額 | 898 | 898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -225 | -349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | － |
| 固定資産除却損 | 93 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,529 | -4,527 |
| 支払利息 | 31 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -747 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,786 | 2,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -1,062 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -837 | -2,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,997 | -4,700 |
| その他 | -3,939 | 2,915 |
| 小計 | 9,199 | 16,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,892 | 4,891 |
| 利息の支払額 | -31 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 720 | 4,323 |
| 法人税等の支払額 | -9,004 | -20,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 | 4,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,826 | -5,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -2,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,403 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,473 | -527 |
| その他 | 1,254 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,136 | -6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,604 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,929 | -2,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -57 |
| その他 | -312 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523 | -3,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,819 | -4,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,240 | 112,832 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,727 |
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