TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,643 | 8,791 |
| 減価償却費 | 7,276 | 7,168 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 25 |
| 減損損失 | 65 | 183 |
| のれん償却額 | 898 | 898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -603 | -310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -152 |
| 固定資産除却損 | 50 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,818 | -4,529 |
| 支払利息 | 12 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 274 | -747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,109 | 5,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,786 | -200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 656 | -837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027 | -2,997 |
| その他 | -2,677 | -3,939 |
| 小計 | 12,818 | 9,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,182 | 4,892 |
| 利息の支払額 | -12 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 720 |
| 法人税等の支払額 | -7,839 | -9,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,196 | 5,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,839 | -6,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -871 | -1,265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,310 | -2,473 |
| その他 | -9 | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,023 | -9,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -2,604 |
| 配当金の支払額 | -2,970 | -2,929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -29 |
| その他 | -190 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,979 | 523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,849 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,254 | 82,240 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
