TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,130 | 16,451 |
| 減価償却費 | 6,667 | 6,585 |
| 長期前払費用償却額 | 26 | 34 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 898 | 1,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,397 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -533 | -4,478 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | -478 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,421 |
| 固定資産除却損 | 111 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,903 | -7,372 |
| 支払利息 | 41 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216 | -4,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,298 | 783 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 393 | -1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | 2,739 |
| その他 | -2,090 | -2,861 |
| 小計 | 11,581 | 9,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,176 | 7,595 |
| 利息の支払額 | -41 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 5,055 | 7,888 |
| 法人税等の支払額 | -15,102 | -12,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,670 | 12,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,386 | -3,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,662 | 6,218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,899 | -25,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,775 |
| その他 | -285 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,988 | -50,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,399 | -714 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 162 |
| 配当金の支払額 | -3,755 | -3,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -957 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,549 |
| その他 | -233 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,510 | -15,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,654 | -53,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,589 | 44,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
