TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 11:26
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,451 | 52,775 |
| 減価償却費 | 6,585 | 7,258 |
| 長期前払費用償却額 | 34 | 25 |
| 減損損失 | － | 8 |
| のれん償却額 | 1,168 | 1,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,478 | -32,498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,532 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -544 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -478 | -497 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,421 | 171 |
| 固定資産除却損 | 92 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,372 | -6,444 |
| 支払利息 | 20 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,246 | -1,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 783 | -1,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,368 | -3,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,739 | 1,343 |
| その他 | -2,861 | -2,565 |
| 小計 | 9,638 | 11,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,595 | 6,580 |
| 利息の支払額 | -20 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 7,888 | 429 |
| 法人税等の支払額 | -12,523 | -10,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,577 | 8,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,944 | -17,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,218 | 34,606 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,579 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,775 | -787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,008 |
| その他 | 410 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,264 | 17,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -714 | -889 |
| 自己株式の処分による収入 | 162 | 887 |
| 配当金の支払額 | -3,704 | -3,633 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -957 | -238 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,549 | － |
| その他 | -54 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,917 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,476 | 23,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,112 | 67,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
