TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 13:50
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,775 | 69,456 |
| 減価償却費 | 7,258 | 7,337 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 26 |
| 減損損失 | 8 | 12 |
| のれん償却額 | 1,428 | 1,573 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,498 | -48,881 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,532 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -1,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -497 | -631 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 152 |
| 固定資産除却損 | 72 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,444 | -7,660 |
| 支払利息 | 9 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,671 | -6,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,153 | -3,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,671 | -3,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,343 | -787 |
| その他 | -2,565 | 4,567 |
| 小計 | 11,849 | 10,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,580 | 7,796 |
| 利息の支払額 | -9 | -95 |
| 法人税等の還付額 | 429 | 2,957 |
| 法人税等の支払額 | -10,581 | -20,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,268 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,679 | -5,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,606 | 53,797 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -149 | -825 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -787 | -2,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,008 | － |
| その他 | -314 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,584 | 41,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,817 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -648 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -889 | -25,747 |
| 自己株式の処分による収入 | 887 | 745 |
| 配当金の支払額 | -3,633 | -6,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -220 |
| その他 | -44 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -31,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,647 | 10,573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,345 | 85,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
