キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,006 | 46,867 |
| 減価償却費 | 14,897 | 14,843 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 44 |
| 減損損失 | 390 | 835 |
| のれん償却額 | 1,796 | 1,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,829 | -27,339 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | -593 |
| 固定資産除却損 | 173 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,361 | -8,691 |
| 支払利息 | 226 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 702 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253 | 1,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,390 | -2,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,882 | 704 |
| その他 | -32 | -2,197 |
| 小計 | 35,298 | 26,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,724 | 9,054 |
| 利息の支払額 | -353 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 1,331 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -11,785 | -13,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,215 | 21,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,074 | -15,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,286 | -2,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,805 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,303 | 28,434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,254 | -1,485 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| その他 | 1,528 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,588 | 5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,294 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,991 |
| 配当金の支払額 | -5,415 | -5,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169 | -3,000 |
| その他 | -424 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,387 | -14,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,728 | 12,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,033 | 85,059 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632 | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
