キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,863 | 14,868 |
| 減価償却費 | 6,790 | 7,143 |
| 長期前払費用償却額 | 64 | 41 |
| 減損損失 | 21 | 15 |
| のれん償却額 | 898 | 898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,635 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -11 |
| 固定資産除却損 | 23 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,869 | -4,174 |
| 支払利息 | 269 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -582 | -607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,369 | 3,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,155 | -1,244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,772 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,559 | -1,877 |
| その他 | -6,196 | -3,684 |
| 小計 | 15,495 | 15,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 4,510 |
| 利息の支払額 | -381 | -197 |
| 法人税等の還付額 | 2,531 | 1,271 |
| 法人税等の支払額 | -4,254 | -5,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,555 | 15,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,885 | -5,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -267 | -2,871 |
| その他 | 739 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,298 | -8,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -769 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -5,400 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 226 | 397 |
| 配当金の支払額 | -2,791 | -2,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173 | -135 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,350 | － |
| その他 | -211 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,899 | -4,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,719 | 2,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,971 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,986 | 70,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
