営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は519億8千6百万円で、前連結会計年度末に比べて227億4千7百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、165億5千5百万円の収入になりました(前年同期は123億4千2百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益108億6千3百万円、減価償却費67億9千万円、売上債権の減少額33億6千9百万円等、一方、主な減額要因は、仕入債務の減少額15億5千9百万円、法人税等の支払額42億5千4百万円等であります。

2016/11/10 9:43