長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.1年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/29 15:48

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	769	1.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,200	5,400	0.71	-
1年以内に返済予定のリース債務	309	426	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	22,400	17,000	1.90	平成30年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	829	1,001	-	平成30年4月～37年9月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.61%であります。

2017/06/29 15:48

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、367億1千8百万円の支出となりました(前年同期は53億2千6百万円の支出)。支出の主な内訳は、社債の償還による支出300億円、配当金の支払額47億7百万円、長期借入金の返済による支出12億円等であります。

2017/06/29 15:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)未払金	11,768	11,768	-
(5)長期借入金(※1)	23,600	24,368	768
負債計	99,417	100,241	823

(※1)長期借入金に1年内返済予定長期借入金1,200百万円を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/06/29 15:48