営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、364億8千5百万円の収入になりました(前年同期は323億3千7百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前当期純利益254億6千1百万円、減価償却費136億1千4百万円、仕入債務の増加額20億8千7百万円等、一方、主な減額要因は、売上債権の増加額35億9千3百万円、法人税等の支払額78億4千7百万円等であります。

2017/06/29 15:48

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「賞与引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3,656百万円は、「賞与引当金の増減額」6百万円、「その他」△3,663百万円として組み替えております。

2017/06/29 15:48