長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第1四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入金212億円8百万円(1年以内返済予定分を含み、リース債務を除く)となっております。
また、連結子会社である㈱スタイリングライフ・ホールディングスは、運転資金の機動的な確保を目的として、複数の金融機関との間で合計25億円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高なし、借入未実行残高25億円)。この他、資金の効率化を図るため、売掛債権の一部流動化を実施しております。

2018/08/10 9:46