区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	600	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	413	307	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	27,000	26,000	0.31	2023年6月～2025年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	436	186	-	2023年4月～2027年3月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.42%であります。

2022/06/29 13:29

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、81億6千4百万円の支出となりました(前年同期は168億9千8百万円の収入)。主な内訳は、長期借入金の返済による支出16億円、自己株式取得による支出9億8百万円、配当金の支払額51億2千5百万円などであります。
③ 販売の実績

2022/06/29 13:29

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	666,635	670,073	3,438
(1)長期借入金(※3)	27,600	27,600	-
負債計	27,600	27,600	-

(※1)「現金及び預金」、「支払手形及び買掛金」及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/29 13:29