中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,192 | 1,564 |
| 減価償却費 | 2,165 | 1,729 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -148 |
| 支払利息 | 71 | 67 |
| 固定資産除却損 | 8 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 4 |
| 会員権売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 451 | -77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -857 | -1,317 |
| 小計 | 3,077 | 2,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 149 |
| 利息の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 583 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,617 | 1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,070 | -2,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 1,872 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,849 | -3,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 805 | 1,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -658 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| その他の支出 | -7 | -8 |
| その他の収入 | 46 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | -2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 17 | 24 |
| 預り保証金の返還による支出 | -90 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -261 | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,393 | 7,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,355 | 11,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
