キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,304 | -3,827 | -516 | -2,523 | - | 12,382 | 通期 | 3,384 | -3,461 | -858 | -77 | - | 14,486 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -2,201 | -460 | -1,490 | - | 12,536 | 通期 | 2,772 | -1,241 | -849 | 1,531 | - | 15,168 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,141 | -2,903 | -811 | -762 | - | 13,596 | 通期 | 3,982 | -5,055 | -1,085 | -1,073 | - | 13,010 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 637 | -3,289 | -758 | -2,652 | - | 9,600 | 通期 | 2,340 | -2,445 | -1,125 | -105 | - | 11,781 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,323 | -1,868 | -723 | -545 | - | 10,512 | 通期 | 2,853 | -1,118 | -1,091 | 1,735 | -1,162 | 12,424 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,753 | -2,857 | -611 | -1,104 | - | 10,708 | 通期 | 3,188 | 2,126 | -978 | 5,314 | -1,978 | 16,760 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,276 | -3,118 | -737 | -1,842 | - | 14,181 | 通期 | 2,347 | -1,368 | -955 | 979 | -2,577 | 16,784 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,337 | -4,680 | -365 | -2,343 | - | 14,077 | 通期 | 4,510 | -8,405 | -516 | -3,895 | -6,999 | 12,373 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -3,171 | -460 | -2,475 | - | 9,437 | 通期 | 2,232 | -2,636 | -654 | -404 | -1,190 | 11,314 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,597 | -1,305 | -332 | 1,292 | - | 12,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -7700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 15億3100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億7300万
- 2018年3月（連）
- -1億500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 17億3500万
- 2020年3月（連） +206.28%
- 53億1400万
- 2021年3月（連） -81.58%
- 9億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -38億9500万
- 2023年3月（連）
- -4億400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -11億6200万
- 2020年3月（連） -70.22%
- -19億7800万
- 2021年3月（連） -30.28%
- -25億7700万
- 2022年3月（連） -171.59%
- -69億9900万
- 2023年3月（連）
- -11億9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.52%
- 2016年3月（連）
- 8.31%
- 2017年3月（連）
- 11.76%
- 2018年3月（連）
- 6.9%
- 2019年3月（連）
- 8.38%
- 2020年3月（連）
- 9.63%
- 2021年3月（連）
- 8.34%
- 2022年3月（連）
- 13.77%
- 2023年3月（連）
- 6.82%