中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -731 | 626 |
| 減価償却費 | 690 | 673 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 404 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -184 |
| 支払利息 | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695 | 1,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154 | -249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -598 | -16 |
| 小計 | 1,284 | 2,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 186 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -400 | -234 |
| 法人税等の還付額 | 189 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | 2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,947 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 106 | 305 |
| 信託受益権の取得による支出 | ||
| 信託受益権の償還による収入 | 200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,257 |
| その他の支出 | -6 | -10 |
| その他の収入 | 4 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,118 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 27 | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | -257 | -34 |
| 配当金の支払額 | -448 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,579 | -2,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,181 | 14,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
