中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626 | 623 |
| 減価償却費 | 673 | 824 |
| のれん償却額 | 53 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 383 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -237 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | 1,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | -198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | 255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | -787 |
| 小計 | 2,243 | 1,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 239 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -234 | -1,098 |
| 法人税等の還付額 | 142 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,742 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,947 | -1,393 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 60 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 305 | 207 |
| 信託受益権の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| その他の支出 | -10 | -51 |
| その他の収入 | 97 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,680 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | － |
| 預り保証金の預りによる収入 | 18 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -264 | -396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,707 | -2,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,373 | 9,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
