中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 747 |
| 減価償却費 | 824 | 834 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 引当金の増減額（△は減少） | 40 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -374 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | 1,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 255 | -237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -787 | -217 |
| 小計 | 1,555 | 2,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 375 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -311 |
| 法人税等の還付額 | － | 394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,542 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -191 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -373 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 207 | 891 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | |
| その他の支出 | -51 | -6 |
| その他の収入 | 21 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 22 | 14 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -396 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,935 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,314 | 12,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
