中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747 | 612 |
| 減価償却費 | 834 | 853 |
| 減損損失 | － | 6 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -261 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,202 | 595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215 | -226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -237 | -255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217 | -129 |
| 小計 | 2,140 | 996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 261 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -311 | -474 |
| 法人税等の還付額 | 394 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,542 | -1,742 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -191 | -539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | 0 |
| 国庫補助金による収入 | － | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | -812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 891 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | |
| その他の支出 | -6 | -16 |
| その他の収入 | 42 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -2,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 14 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -57 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -264 | -263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,274 | 12,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
