中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612 | 1,228 |
| 減価償却費 | 853 | 843 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 14 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -399 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | 824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -255 | -419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129 | -329 |
| 小計 | 996 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 399 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -474 | -477 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,730 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -539 | -674 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 253 |
| 国庫補助金による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 信託受益権の取得による支出 | ||
| その他の支出 | -16 | -4 |
| その他の収入 | 3 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,681 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 6 | 33 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20 | -55 |
| 配当金の支払額 | -263 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,087 | 767 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,177 | 14,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
