中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 626 | -731 |
| 減価償却費 | 605 | 690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -209 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 203 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,224 | 1,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | -154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -494 | -598 |
| 小計 | 1,920 | 1,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 203 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -664 | -400 |
| 法人税等の還付額 | 295 | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | 1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,842 | -1,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,561 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -319 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 108 | 106 |
| 信託受益権の取得による支出 | -100 | |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 200 |
| その他の支出 | -9 | -6 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,857 | -3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 16 | 27 |
| 預り保証金の返還による支出 | -221 | -257 |
| 配当金の支払額 | -396 | -448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,715 | -2,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,760 | 14,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
