中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050 | 1,192 |
| 減価償却費 | 615 | 550 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -179 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 固定資産除却損 | 4 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -540 | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158 | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -182 | -600 |
| 小計 | 964 | 2,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 171 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,258 | -645 |
| 法人税等の還付額 | 596 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711 | 2,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -753 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,113 | 7 |
| 信託受益権の取得による支出 | -500 | |
| その他の支出 | -5 | -83 |
| その他の収入 | 5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -2,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 80 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | -247 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -289 | -553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,536 | 13,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
