中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847 | 1,050 |
| 減価償却費 | 700 | 615 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -410 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | 108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 239 | -540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64 | 158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230 | -182 |
| 小計 | 1,838 | 964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 418 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -733 | -1,258 |
| 法人税等の還付額 | － | 596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,712 | -1,742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 124 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,201 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -752 | -1,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 83 | 1,113 |
| 信託受益権の取得による支出 | -800 | -500 |
| その他の支出 | -7 | -5 |
| その他の収入 | 38 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | -2,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 39 | 80 |
| 預り保証金の返還による支出 | -325 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -224 | -289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,039 | -1,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,382 | 12,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
