中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,155 | 3,147 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,331 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 456 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -376 |
| 支払利息 | 47 | 37 |
| 固定資産除却損 | 39 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | -42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 93 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224 | 180 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -221 | -64 |
| 小計 | 4,836 | 3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 378 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,327 | -1,774 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,982 | 2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,754 | -1,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,754 | 1,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,645 | -1,491 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -1,225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 34 | 116 |
| 信託受益権の取得による支出 | | -100 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -105 | -22 |
| その他の収入 | 22 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,055 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 83 | 27 |
| 預り保証金の返還による支出 | -478 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -685 | -606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,158 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,010 | 11,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
