中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,612 | 3,155 |
| 減価償却費 | 1,340 | 1,130 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| 貸倒損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 | -331 |
| 支払利息 | 57 | 47 |
| 固定資産除却損 | 90 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -526 | 152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 225 | 224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | -221 |
| 小計 | 2,680 | 4,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,630 | 335 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,115 | -1,327 |
| 法人税等の還付額 | 596 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772 | 3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,756 | -1,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,972 | 1,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 710 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -5,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 国庫補助金による収入 | 112 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,409 | 34 |
| 信託受益権の取得による支出 | -500 | |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -27 | -105 |
| その他の収入 | 12 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -5,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 97 | 83 |
| 預り保証金の返還による支出 | -520 | -478 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -422 | -685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682 | -2,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,168 | 13,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
