中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,119 | 3,612 |
| 減価償却費 | 1,410 | 1,340 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -1,619 |
| 支払利息 | 66 | 57 |
| 固定資産除却損 | 5 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 475 | -526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66 | 225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 263 | 6 |
| 小計 | 4,296 | 2,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 1,630 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,307 | -2,115 |
| 法人税等の還付額 | － | 596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384 | 2,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,826 | -1,756 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,225 | 1,972 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,201 | 710 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -2,359 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 国庫補助金による収入 | － | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,513 | -1,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 303 | 2,409 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,000 | -500 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他の支出 | -9 | -27 |
| その他の収入 | 53 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 53 | 97 |
| 預り保証金の返還による支出 | -548 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -356 | -422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858 | -849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935 | 682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,486 | 15,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
