中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,163 | 2,119 |
| 減価償却費 | 1,493 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -426 |
| 支払利息 | 76 | 66 |
| 固定資産除却損 | 31 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 10 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | 66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118 | 263 |
| 小計 | 3,616 | 4,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 419 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -833 | -1,307 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,124 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,826 | -1,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,825 | 2,225 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 255 | 101 |
| 有価証券の償還による収入 | 250 | 1,201 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -1,499 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -1,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,371 | 303 |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,600 | -2,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,100 | 500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -55 | -9 |
| その他の収入 | 116 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -3,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 56 | 53 |
| 預り保証金の返還による支出 | -473 | -548 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -330 | -356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | -935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,422 | 14,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
