中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,231 | 2,163 |
| 減価償却費 | 1,542 | 1,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -339 |
| 支払利息 | 85 | 76 |
| 固定資産除却損 | 29 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 175 | 2 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | -51 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | -91 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69 | -118 |
| 小計 | 3,867 | 3,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 349 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -833 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,246 | 3,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,724 | -1,826 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,224 | 1,825 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 255 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,420 | 250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -507 | -1,809 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,082 | -1,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,371 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,300 | -1,600 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,500 | 2,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -61 | -55 |
| その他の収入 | 40 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528 | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 14 | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -538 | -473 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -329 | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,913 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,284 | 15,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
