中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,294 | 2,231 |
| 減価償却費 | 1,862 | 1,542 |
| アナログテレビ放送終了関連費用 | 84 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -208 |
| 支払利息 | 95 | 85 |
| 固定資産除却損 | 13 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 175 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 47 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -547 | 24 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154 | -69 |
| 小計 | 3,319 | 3,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 215 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -806 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,024 | -3,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,524 | 6,224 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 890 | 1,420 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -806 | -507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -2,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 51 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 200 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -2,300 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -67 | -61 |
| その他の収入 | 90 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | 528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 19 | 14 |
| 預り保証金の返還による支出 | -582 | -538 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -330 | -329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,101 | 11,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,371 | 14,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
