キャッシュ・フロー計算書(百万円)| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,773 | 2,294 |
| 減価償却費 | 2,317 | 1,862 |
| アナログテレビ放送終了関連費用 | - | 84 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | 5 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| アナログテレビ送信所撤去引当金の増減額(△は減少) | 117 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -224 |
| 支払利息 | 97 | 95 |
| 固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | -27 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 23 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 0 |
| 会員権売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | -150 | -367 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | -3 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | -7 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5 | -73 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | -3 | -547 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | -378 | 154 |
| 小計 | 3,782 | 3,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 212 |
| 利息の支払額 | -15 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -1,346 |
| 法人税等の還付額 | - | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,613 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,624 | -3,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,672 | 2,524 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,199 | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,210 | 890 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -799 | -806 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 135 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他の支出 | -9 | -67 |
| その他の収入 | 59 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預り保証金の預りによる収入 | 30 | 19 |
| 預り保証金の返還による支出 | -301 | -582 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -330 | -330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -905 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,323 | 269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,425 | 11,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,101 | 11,371 |