中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204 | 914 |
| 減価償却費 | 653 | 638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -961 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -205 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 固定資産除却損 | 12 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 788 | 659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | -171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -418 | -244 |
| 小計 | 1,118 | 1,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 197 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -672 |
| 法人税等の還付額 | 311 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,742 | -1,742 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -207 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107 | 8 |
| 信託受益権の取得による支出 | -100 | |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 500 |
| その他の支出 | -11 | -91 |
| その他の収入 | 21 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 19 | 23 |
| 預り保証金の返還による支出 | -294 | -263 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -474 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,410 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,781 | 10,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
