キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,064 | 2,169 |
| 減価償却費 | 1,682 | 1,707 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,177 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -544 |
| 支払利息 | | |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -23 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 349 | -201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111 | 196 |
| 小計 | 3,898 | 3,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 544 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -683 | -897 |
| 法人税等の還付額 | 394 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,554 | -1,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,554 | 1,454 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 400 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,171 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | |
| 国庫補助金による収入 | － | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008 | -1,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 34 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 991 | 100 |
| 信託受益権の取得による支出 | -400 | |
| その他の支出 | -10 | -20 |
| その他の収入 | 45 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 34 | 21 |
| 預り保証金の返還による支出 | -88 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -396 | -396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,950 | -284 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,264 | 14,012 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
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