キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,169 | 2,968 |
| 減価償却費 | 1,707 | 1,721 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 減損損失 | 6 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -607 | -2,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | 2,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -769 |
| 支払利息 | | |
| 固定資産除却損 | 1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -31 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196 | 699 |
| 小計 | 3,183 | 3,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 759 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -897 | -912 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,746 | -3,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,454 | 3,460 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,311 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | | 253 |
| 国庫補助金による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -1,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 33 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 400 |
| 信託受益権の取得による支出 | | -1 |
| その他の支出 | -20 | -6 |
| その他の収入 | 16 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 21 | 102 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -396 | -606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486 | -704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,012 | 15,343 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
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