営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

	平成25年3月期	平成26年3月期	増減額
	(百万円)	(百万円)	(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高	11,371	14,284	2,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,246	3,124	△122
投資活動によるキャッシュ・フロー	528	△1,234	△1,763

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて11億37百万円増加し、154億22百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/27 12:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの主な資金需要は、テレビやラジオの放送における番組制作や送出に係る費用の他、現在計画中である本社地区の再開発や、放送設備の更新等に係る支出が見込まれております。
当社グループは、健全な財務状態及び営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金および設備投資に要する資金を調達することが可能と考えております。

2014/06/27 12:17