東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,724 | 132,881 |
| 減価償却費 | 828,739 | 786,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | 1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,518 | -5,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125,632 | -28,802 |
| レコード放送使用料引当金の増減額（△は減少） | -14,937 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,630 | 34,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,466 | -38,914 |
| 支払利息 | 173 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,197 | 80 |
| 固定資産除却損 | 16,723 | 11,604 |
| その他の特別損益（△は益） | 760 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,967 | 238 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,378 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,176 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 420 | 2,000 |
| 貸倒引当金戻入額 | -1,200 | -4,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,150 | 6,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,811 | 202,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,752 | -11,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,403 | -54,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,536 | 3,905 |
| 小計 | 1,013,008 | 1,055,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,668 | 797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,549 | -11,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,442 | 38,857 |
| 利息の支払額 | -173 | -138 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -40,830 | -15,240 |
| 法人税等の支払額 | -127,043 | -40,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,524 | 1,028,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,223,600 | -1,138,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,218,600 | 1,223,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,367 | -569,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,000 | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,495 | -105,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,982 | 73,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,796 | -3,546 |
| その他の支出 | -12,485 | -3,612 |
| その他の収入 | 24 | 9,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,138 | -513,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -75,000 | -75,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,000 | -75,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,385 | 439,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329,087 | 1,619,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,619,472 | 2,058,697 |
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