東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,881 | 286,010 |
| 減価償却費 | 786,031 | 763,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,823 | 3,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,129 | -24,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,802 | -294,026 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,435 | 35,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,914 | -37,128 |
| 支払利息 | 138 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 80 | 318 |
| 固定資産除却損 | 11,604 | 17,298 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,560 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 238 | -7,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,378 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 750 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,000 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -4,400 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,628 | 3,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,809 | -49,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,636 | 12,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,422 | 41,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,905 | -7,508 |
| 小計 | 1,055,649 | 741,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 797 | 554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,561 | -23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,857 | 36,786 |
| 利息の支払額 | -138 | -123 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,240 | -69,305 |
| 法人税等の支払額 | -40,192 | -90,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,171 | 619,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,138,600 | -673,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,223,600 | 638,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,885 | -496,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 844 |
| 貸付けによる支出 | － | -51,506 |
| 土地開発による支出 | － | -129,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,044 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,364 | 15,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,546 | － |
| その他の支出 | -3,612 | -5,944 |
| その他の収入 | 9,521 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,947 | -752,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -75,000 | -67,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,000 | -67,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,224 | -201,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619,472 | 2,058,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,058,697 | 1,857,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
