東北放送のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4294万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6808万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 287,561 | -514,778 | -31,532 | -227,217 | -449,894 | 3,338,244 | 通期 | 743,888 | -479,815 | -55,402 | 264,073 | -601,703 | 3,805,664 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 456,314 | -290,071 | -31,532 | 166,243 | -177,783 | 3,940,375 | 通期 | 1,050,760 | 171,592 | -55,402 | 1,222,352 | -311,435 | 4,972,614 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 180,757 | -432,898 | -38,586 | -252,141 | -444,568 | 4,681,886 | 通期 | 404,846 | -490,540 | -62,010 | -85,694 | -674,941 | 4,824,909 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 409,560 | -1,688,724 | -30,097 | -1,279,164 | -1,741,360 | 3,515,648 | 通期 | 799,557 | -3,457,476 | -50,597 | -2,657,919 | -3,669,816 | 2,116,392 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 259,710 | -93,282 | -31,695 | 166,428 | -70,166 | 2,251,124 | 通期 | 291,181 | -2,803,910 | 3,966,560 | -2,512,729 | -2,856,970 | 3,570,223 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 441,917 | -1,395,775 | -154,665 | -953,858 | -1,452,447 | 2,461,700 | 通期 | 644,520 | 384,165 | -1,303,830 | 1,028,685 | -1,524,748 | 3,295,079 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -51,946 | -332,024 | -119,665 | -383,970 | -128,294 | 2,791,443 | 通期 | 349,841 | -701,130 | -194,330 | -351,289 | -508,690 | 2,749,460 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 407,031 | -350,275 | -127,165 | 56,756 | -317,643 | 2,679,051 | 通期 | 708,807 | -432,082 | -201,830 | 276,725 | -368,682 | 2,824,354 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 224,499 | 19,009 | -120,034 | 243,508 | -14,224 | 2,947,828 | 通期 | 829,507 | -31,372 | -194,760 | 798,135 | -167,523 | 3,427,728 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 196,831 | -221,473 | -118,448 | -24,642 | -45,700 | 3,284,638 | 通期 | 691,673 | -512,447 | -195,039 | 179,226 | -217,638 | 3,411,915 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 368,080 | -42,943 | -121,163 | 325,137 | -25,559 | 3,615,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 2億6407万
- 2017年3月（連） +362.88%
- 12億2235万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8569万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -26億5791万
- 2020年3月（連）
- -25億1272万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億2868万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億5128万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億7672万
- 2024年3月（連） +188.42%
- 7億9813万
- 2025年3月（連） -77.54%
- 1億7922万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -6億170万
- 2017年3月（連）減少-48.24%
- -3億1143万
- 2018年3月（連）増加+116.72%
- -6億7494万
- 2019年3月（連）増加+443.72%
- -36億6981万
- 2020年3月（連）減少-22.15%
- -28億5697万
- 2021年3月（連）減少-46.63%
- -15億2474万
- 2022年3月（連）減少-66.64%
- -5億869万
- 2023年3月（連）減少-27.52%
- -3億6868万
- 2024年3月（連）減少-54.56%
- -1億6752万
- 2025年3月（連）増加+29.92%
- -2億1763万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.45%
- 2017年3月（連）
- 11.53%
- 2018年3月（連）
- 4.7%
- 2019年3月（連）
- 9.73%
- 2020年3月（連）
- 3.73%
- 2021年3月（連）
- 9.63%
- 2022年3月（連）
- 4.91%
- 2023年3月（連）
- 10.55%
- 2024年3月（連）
- 12.11%
- 2025年3月（連）
- 10.08%
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