東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,541 | 334,245 |
| 減価償却費 | 194,509 | 204,351 |
| 固定資産除却費用 | － | 18,592 |
| 減損損失 | － | 12,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,326 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,648 | 24,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116,533 | 62,749 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | － | 14,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,320 | 10,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,546 | -29,030 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,245 | -1,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,608 | -17,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,724 |
| 固定資産受贈益 | -1,551 | -51,521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 280 |
| 廃棄物処理費用 | 1,000 | － |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 64,563 | 71,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623 | 60,001 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -28,496 | -66,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,478 | -30,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,485 | 1,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,695 | -12,322 |
| 小計 | 358,963 | 608,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,277 | 29,029 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -34,880 | -23,010 |
| 法人税等の還付額 | 532 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,331 | -158,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,561 | 456,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375,000 | -525,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375,000 | 425,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,920 | -177,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,996 | -3,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,974 | － |
| 無形固定資産の解約による収入 | 9,537 | 7,031 |
| その他の支出 | -10,774 | -17,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,778 | -290,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,532 | -31,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,749 | 134,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,244 | 3,940,375 |
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