東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,552 | 334,541 |
| 減価償却費 | 178,813 | 194,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | -4,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,790 | 19,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,583 | -116,533 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -2,243 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,240 | 12,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,540 | -26,546 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -1,245 |
| 補助金収入 | -3,819 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,017 | -16,608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産除却損 | 5,655 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,551 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | － |
| お別れの会費用 | 32,392 | － |
| 廃棄物処理費用 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,605 | 64,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,369 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,154 | -28,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,956 | -67,478 |
| 小計 | 549,152 | 363,172 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 542 | 2,485 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -257 | -6,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,184 | 26,277 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -80 | -34,880 |
| 法人税等の支払額 | -263,763 | -63,331 |
| 法人税等の還付額 | － | 532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,778 | 287,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -375,000 | -375,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325,000 | 375,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,677 | -433,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,244 | -64,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,974 |
| 無形固定資産の解約による収入 | － | 9,537 |
| その他の支出 | -6,277 | -10,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,835 | -514,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,532 | -31,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,409 | -258,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,994 | 3,338,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
