東北放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,729 | 282,552 |
| 減価償却費 | 202,744 | 178,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,321 | 24,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,405 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -75,583 |
| アナログ放送設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | -2,243 |
| レコード放送使用料引当金の増減額（△は減少） | 15,229 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,510 | 11,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,497 | -23,540 |
| 補助金収入 | － | -3,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,439 | -12,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産除却損 | 746 | 5,655 |
| 固定資産受贈益 | -1,318 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 398 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 130 | － |
| お別れの会費用 | － | 32,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,543 | 160,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,925 | 7,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,820 | -76,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,213 | 38,956 |
| 小計 | 604,240 | 549,152 |
| その他資産の増減額（△は増加） | 1,244 | 542 |
| その他負債の増減額（△は減少） | -17,572 | -257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,154 | 23,184 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,010 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -154,374 | -263,763 |
| 法人税等の還付額 | 6,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,721 | 308,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -325,000 | -375,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375,000 | 325,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,269 | -103,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,206 | -3,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,614 | － |
| その他の収入 | 50 | － |
| その他の支出 | -10,234 | -6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,924 | -161,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,950 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -22,500 | -30,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,612 | -31,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,185 | 115,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,146,462 | 3,499,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
