東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,245 | 207,937 |
| 減価償却費 | 204,351 | 221,091 |
| 固定資産除却費用 | 18,592 | － |
| 減損損失 | 12,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,325 | 23,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,749 | 10,191 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 14,487 | 14,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,610 | 13,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,030 | -31,707 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,335 | -1,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,160 | -20,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -278 |
| 固定資産除却損 | 2,724 | 38 |
| 固定資産受贈益 | -51,521 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280 | 19 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 71,614 | 78,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,001 | 9,538 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,600 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -66,728 | -6,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,586 | -51,749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,300 | 1,237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,322 | 952 |
| 小計 | 608,876 | 469,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,029 | 31,706 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,010 | -13,770 |
| 法人税等の支払額 | -158,581 | -307,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,314 | 180,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,000 | -425,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425,000 | 425,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,783 | -444,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 278 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,249 | -25,816 |
| 無形固定資産の解約による収入 | 7,031 | 9,528 |
| その他の支出 | -17,466 | -3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,071 | -432,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | -924 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -37,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,532 | -38,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,710 | -290,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,972,614 | 4,681,886 |
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