東北放送の貸借対照表

【提出】

2017年12月26日 9:46

【資料】

半期報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,707,614	5,416,886
受取手形	3,745	1,448
電子記録債権	－	191,170
売掛金	1,767,020	1,459,127
有価証券	30,000	－
番組勘定	28,910	21,772
貯蔵品	12,743	10,344
短期貸付金	2,700	2,700
繰延税金資産	110,517	112,327
その他	52,381	143,201
貸倒引当金	-243	-157
流動資産計	7,715,390	7,358,821
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,030,983	1,053,195
構築物（純額）	305,075	351,992
機械装置及び運搬具（純額）	959,575	863,885
工具	75,844	68,522
土地	602,888	602,888
建設仮勘定	26,170	33,056
有形固定資産合計	3,000,538	2,973,539
無形固定資産	47,063	42,024
投資その他の資産
投資有価証券	2,810,851	2,869,742
長期貸付金	11,250	9,900
繰延税金資産	2,005	208
長期性預金	300,000	300,000
その他	120,829	110,468
貸倒引当金	-2,337	-2,313
投資その他の資産合計	3,242,598	3,288,007
固定資産計	6,290,200	6,303,571
資産の部合計	14,005,591	13,662,392
負債の部
流動負債
買掛金	287,828	303,902
未払金	219,862	1,309
未払代理店手数料	233,958	210,894
未払事業所税	13,390	6,635
リース債務	1,848	924
未払法人税等	333,297	87,363
未払消費税等	54,564	23,309
賞与引当金	152,844	176,580
レコード使用料引当金	－	14,841
その他	133,055	145,978
流動負債計	1,430,650	971,739
固定負債
退職給付に係る負債	558,642	568,834
役員退職慰労引当金	111,750	111,230
預り保証金	70,214	70,714
長期未払金	15,727	15,727
繰延税金負債	283,625	283,740
固定負債計	1,039,960	1,050,246
負債の部合計	2,470,610	2,021,985
純資産の部
株主資本
資本金	750,000	750,000
資本剰余金	550	550
利益剰余金	9,621,041	9,719,790
株主資本合計	10,371,592	10,470,341
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,137,568	1,145,596
その他の包括利益累計額合計	1,137,568	1,145,596
非支配株主持分	25,819	24,469
純資産の部合計	11,534,980	11,640,407
負債・純資産合計	14,005,591	13,662,392

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,547,152	5,249,803
受取手形	3,745	1,448
電子記録債権	－	191,170
売掛金	1,737,876	1,442,504
有価証券	30,000	－
番組勘定	28,910	21,772
貯蔵品	12,603	10,151
前払費用	17,620	20,832
短期貸付金	2,700	2,700
繰延税金資産	107,051	108,858
その他	34,245	120,823
流動資産計	7,521,906	7,170,064
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,028,395	1,050,775
構築物（純額）	305,075	351,992
機械及び装置（純額）	941,034	845,449
車両運搬具（純額）	18,541	18,435
工具	73,313	66,129
土地	602,888	602,888
建設仮勘定	26,170	33,056
有形固定資産合計	2,995,419	2,968,727
無形固定資産	45,373	40,471
投資その他の資産
投資有価証券	2,428,888	2,458,379
関係会社株式	236,437	236,437
差入保証金	45,561	44,324
長期前払費用	13,475	10,643
長期貸付金	11,250	9,900
破産更生債権等	805	781
長期性預金	300,000	300,000
その他	34,559	36,630
貸倒引当金	-2,337	-2,313
投資その他の資産合計	3,068,639	3,094,782
固定資産計	6,109,432	6,103,981
資産の部合計	13,631,339	13,274,045
負債の部
流動負債
買掛金	281,654	304,667
未払金	219,862	1,309
未払代理店手数料	236,525	213,099
未払費用	36,290	53,977
リース債務	1,848	924
前受金	53,454	44,966
預り金	25,579	34,197
仮受金	7,301	805
賞与引当金	141,800	165,900
レコード使用料引当金	－	14,841
未払消費税等	49,199	17,796
未払法人税等	330,612	84,316
未払事業所税	13,390	6,635
流動負債計	1,397,516	943,436
固定負債
預り保証金	70,214	70,714
退職給付引当金	531,606	544,498
役員退職慰労引当金	111,750	111,230
繰延税金負債	283,625	283,740
固定負債計	997,196	1,010,183
負債の部合計	2,394,713	1,953,619
純資産の部
株主資本
資本金	750,000	750,000
資本剰余金
資本準備金	550	550
資本剰余金合計	550	550
利益剰余金
利益準備金	187,500	187,500
その他利益剰余金
配当準備積立金	60,000	60,000
設備修繕積立金	70,000	70,000
別途積立金	6,295,000	6,295,000
繰越利益剰余金	2,741,675	2,820,585
利益剰余金合計	9,354,175	9,433,085
株主資本合計	10,104,726	10,183,636
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,131,899	1,136,789
その他の包括利益累計額合計	1,131,899	1,136,789
純資産の部合計	11,236,626	11,320,426
負債・純資産合計	13,631,339	13,274,045

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,819,995	-9,714,603

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算