東北放送の貸借対照表

【提出】

2018年12月26日 9:34

【資料】

半期報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,669,909	4,360,648
受取手形	6,518	1,709
電子記録債権	170,646	171,722
売掛金	1,522,081	1,457,761
有価証券	44,998	44,999
番組勘定	7,403	11,134
貯蔵品	12,495	8,432
短期貸付金	2,700	2,700
未収還付法人税等	37,262	－
その他	34,557	125,679
貸倒引当金	-162	-208
流動資産計	7,508,412	6,184,579
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,102,078	1,120,493
構築物（純額）	344,778	395,647
機械装置及び運搬具（純額）	776,801	668,210
工具	68,355	69,704
土地	602,888	599,793
建設仮勘定	145,806	1,727,207
有形固定資産合計	3,040,709	4,581,056
無形固定資産	46,995	41,039
投資その他の資産
投資有価証券	2,910,176	3,147,574
長期貸付金	8,550	7,200
繰延税金資産	3,200	－
長期性預金	50,000	－
その他	117,297	107,233
貸倒引当金	-2,313	-2,313
投資その他の資産合計	3,086,911	3,259,694
固定資産計	6,174,616	7,881,791
資産の部合計	13,683,029	14,066,371
負債の部
流動負債
買掛金	261,464	270,837
未払金	20,312	43,951
未払代理店手数料	221,214	202,994
未払事業所税	13,306	6,648
未払法人税等	184	81,390
未払消費税等	6,025	30,358
賞与引当金	156,937	175,666
レコード使用料引当金	－	15,212
その他	159,856	124,391
流動負債計	839,301	951,449
固定負債
退職給付に係る負債	569,303	586,912
役員退職慰労引当金	122,600	133,890
預り保証金	70,714	70,714
長期未払金	12,153	12,153
繰延税金負債	202,314	242,793
固定負債計	977,085	1,046,463
負債の部合計	1,816,387	1,997,913
純資産の部
株主資本
資本金	750,000	750,000
資本剰余金	550	550
利益剰余金	9,874,059	9,922,848
株主資本合計	10,624,610	10,673,399
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,219,530	1,370,020
その他の包括利益累計額合計	1,219,530	1,370,020
非支配株主持分	22,501	25,037
純資産の部合計	11,866,642	12,068,457
負債・純資産合計	13,683,029	14,066,371

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,534,358	4,234,983
受取手形	6,518	1,709
売掛金	1,505,617	1,444,595
電子記録債権	170,646	171,722
有価証券	44,998	44,999
番組勘定	7,403	11,134
貯蔵品	12,300	8,295
前払費用	17,156	25,510
短期貸付金	2,700	2,700
未収還付法人税等	36,135	－
その他	13,605	93,875
流動資産計	7,351,441	6,039,525
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,099,826	1,099,316
構築物（純額）	344,778	395,647
機械及び装置（純額）	758,417	653,253
車両運搬具（純額）	18,383	14,956
工具	66,320	59,916
土地	602,888	599,793
建設仮勘定	145,806	1,727,207
有形固定資産合計	3,036,422	4,550,090
電話加入権	4,724	4,724
電力等施設利用権	366	336
ソフトウエア	38,988	33,242
無形固定資産合計	44,079	38,303
投資その他の資産
投資有価証券	2,489,432	2,699,933
関係会社株式	236,437	236,437
差入保証金	45,546	45,002
長期前払費用	8,073	5,529
破産更生債権等	781	781
長期貸付金	8,550	7,200
長期性預金	50,000	－
その他	40,301	43,973
貸倒引当金	-2,313	-2,313
投資その他の資産合計	2,876,809	3,036,544
固定資産計	5,957,312	7,624,938
資産の部合計	13,308,753	13,664,463
負債の部
流動負債
買掛金	262,626	274,891
未払金	16,737	43,951
未払代理店手数料	222,789	205,167
未払費用	55,642	55,466
前受金	48,000	22,211
預り金	40,608	34,482
仮受金	2,349	723
賞与引当金	145,800	165,800
レコード使用料引当金	－	15,212
未払消費税等	2,803	27,548
未払法人税等	－	74,625
未払事業所税	13,306	6,648
流動負債計	810,665	926,728
固定負債
預り保証金	70,714	70,714
退職給付引当金	548,764	568,991
役員退職慰労引当金	122,600	133,890
繰延税金負債	202,314	242,688
固定負債計	944,392	1,016,284
負債の部合計	1,755,057	1,943,012
純資産の部
株主資本
資本金	750,000	750,000
資本剰余金
資本準備金	550	550
資本剰余金合計	550	550
利益剰余金
利益準備金	187,500	187,500
その他利益剰余金
配当準備積立金	60,000	60,000
設備修繕積立金	70,000	70,000
別途積立金	6,295,000	6,295,000
繰越利益剰余金	2,980,149	3,001,606
利益剰余金合計	9,592,649	9,614,106
株主資本合計	10,343,200	10,364,657
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,210,494	1,356,793
その他の包括利益累計額合計	1,210,494	1,356,793
純資産の部合計	11,553,695	11,721,450
負債・純資産合計	13,308,753	13,664,463

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,901,276	-10,032,520

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算