東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,937 | 129,942 |
| 減価償却費 | 221,091 | 193,165 |
| 減損損失 | － | 3,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,735 | 18,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,191 | 17,609 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 14,841 | 15,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,250 | 11,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,707 | -37,529 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,190 | -1,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,663 | -16,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 4,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,600 | － |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 78,143 | -33,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,538 | 332 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -6,943 | -16,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,749 | 32,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,237 | 4,442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 952 | 12,943 |
| 小計 | 469,933 | 337,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,706 | 37,528 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,770 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -307,112 | 34,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,757 | 409,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -425,000 | -425,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425,000 | 475,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,568 | -1,741,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,816 | -3,472 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,528 | 8,429 |
| その他の支出 | -3,671 | -3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,898 | -1,688,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -924 | － |
| 配当金の支払額 | -37,500 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,586 | -30,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,727 | -1,309,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,824,909 | 3,515,648 |
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