東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,942 | 49,678 |
| 減価償却費 | 193,165 | 201,006 |
| 減損損失 | 3,094 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,729 | 14,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,609 | 27,152 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 15,212 | 14,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,290 | 10,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,529 | -41,751 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,831 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,221 | -14,778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -41 |
| 固定資産除却損 | 4,436 | 246 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | -33,917 | 170,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -4,926 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -16,794 | -109,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,137 | 25,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,442 | 1,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,943 | -46,639 |
| 小計 | 337,086 | 297,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,528 | 41,751 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -26,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,945 | -52,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,560 | 259,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -425,000 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741,360 | -70,166 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,472 | -3,532 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,429 | － |
| その他の支出 | -3,671 | -10,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,724 | -93,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,533 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,097 | -31,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309,260 | 134,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,392 | 2,251,124 |
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