東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,678 | -1,006,213 |
| 減価償却費 | 201,006 | 418,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,697 | -2,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,152 | 18,145 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 14,690 | 13,907 |
| 本社移転損失引当金の増加額 | － | 310,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,330 | 10,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,751 | -44,253 |
| 雑収入 | － | -800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,778 | 4,823 |
| 支払利息 | － | 12,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -2,538 |
| 固定資産除却損 | 246 | 234,051 |
| 投資有価証券清算益 | － | -11,668 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 170,470 | 315,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,926 | -4,738 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -109,708 | -146,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 336,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,469 | -9,674 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,166 | 1,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,639 | -32,452 |
| 小計 | 297,416 | 415,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,751 | 44,253 |
| 利息の支払額 | － | -12,603 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,590 | -25,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,867 | 20,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,710 | 441,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 410,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,166 | -1,451,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262 | 2,538 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,532 | -3,544 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -613 |
| その他の支出 | -12,196 | -3,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,282 | -1,395,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,533 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,695 | -154,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,731 | -1,108,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,570,223 | 2,461,700 |
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