東北放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,006,213 | -166,480 |
| 減価償却費 | 418,870 | 440,291 |
| 減損損失 | － | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | 6,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,145 | 2,562 |
| レコード放送使用料引当金の増減額(△は減少) | 13,907 | 13,423 |
| 本社移転損失引当金の増加額 | 310,608 | -7,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,960 | 7,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,253 | -14,687 |
| 雑収入 | -800 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,823 | -10,763 |
| 支払利息 | 12,565 | 7,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,538 | － |
| 固定資産除却損 | 234,051 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券清算益 | -11,668 | － |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 315,322 | 107,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,738 | -7,846 |
| 仕入債務等の増減額(△は減少) | -146,775 | -99,552 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 336,454 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,674 | -21,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,261 | -22,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,452 | -1,250 |
| 小計 | 415,543 | 238,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,253 | 14,687 |
| 利息の支払額 | -12,603 | -7,948 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -25,490 | -29,630 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,213 | -267,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,917 | -51,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 31,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,834 | -122,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,538 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -131,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,350 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,544 | -103,661 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -5,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 96 |
| その他の収入 | － | 2,275 |
| その他の支出 | -3,671 | -4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,775 | -332,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -72,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,165 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -52,500 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,665 | -119,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108,522 | -503,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295,079 | 2,791,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
